Acuerdo 042 de 2020

**ACUERDO 042 DE 2020 (Julio 29)

_Por medio del cual se emite concepto favorable a una solicitud de autorización para asumir obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras Excepcionales de unos proyectos en Gastos de Inversión de la EAAB – ESP_

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP En ejercicio de sus facultades legales y estatuarias consagradas en el literal d, numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo 05 de 2019 y

CONSIDERANDO:

Que es función de la Junta Directiva, por disposición del literal D del numeral [3](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=83667#11.l.d.n.3) del artículo 11 del Acuerdo de Junta No. 05 del 17 de enero de 2019, evaluar las solicitudes de autorización para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras y emitir concepto de acuerdo con los procedimientos legales y distritales.

Que el Decreto 777 de 2019, _“Por medio del cual se reglamenta el estatuto orgánico del presupuesto_ _distrital y se dictan otras disposiciones”_, en el artículo [67](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88449#67) modificatorio del artículo [39](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81431#39) del Decreto Distrital 662 de 2018, en el tema de vigencias futuras excepcionales, establece: _“ART. 39.-Vigencias futuras excepcionales. El Confis Distrital en casos excepcionales para obras de infraestructura y para actividades que de no ejecutarse pueden causar inevitablemente la parálisis o afectación en la prestación de un servicio que se deba satisfacer y garantizar por mandato constitucional, así como para las garantías a las concesiones y solamente en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno los declare de importancia estratégica, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras, sin que se requiera apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización. Esta vigencia futura excepcional podrá concederse en el último año de gobierno. El monto máximo de las mismas deberá ser consistente con el plan financiero y las metas establecidas en el marco fiscal de mediano plazo del Distrito Capital.____PAR. - Las operaciones de crédito público, sus asimiladas y conexas no requieren la autorización del Confis Distrital para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras.____Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público”._ Que la Empresa requiere desarrollar unos proyectos en Gastos de Inversión que, de no contratarse, pueden ocasionar parálisis o afectación en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, por lo cual se hace necesario solicitar una autorización de vigencias futuras en Gastos de Inversión por valor de $82.666.003.719, como se detalla a continuación: | Programa / Rubro| 2020| 2021| 2022| 2023| **Total Vig. Fut.

| Total Proceso ---|---|---|---|---|---|--- INVERSIÓN| - | 39.016.403.265 | 26.647.411.195 | 17.002.189.259 | 82.666.003.719 | 82.666.003.719 0050

- Renovación Y/O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento, Distribución Matriz Y Red Local

De Acueducto En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá | - | 15.105.325.915 | 7.659.941.863 | 1.073.423.320 | 23.838.691.098 | 23.838.691.098 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 18| -| 3.431.781.840| 1.621.172.383| -| 5.052.954.223 | 5.052.954.223 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 31| -| 462.925.216| 218.699.679| -| 681.624.895 | 681.624.895 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 35| -| 656.618.294| 310.186.613| -| 966.804.907 | 966.804.907 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 6| -| 3.373.806.525| 1.593.819.234| -| 4.967.625.759 | 4.967.625.759 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 7| -| 2.850.609.374| 1.346.670.144| -| 4.197.279.518 | 4.197.279.518 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 8| -| 1.180.371.592| 557.620.649| -| 1.737.992.241 | 1.737.992.241 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 9| -| 1.549.939.273| 732.221.954| -| 2.282.161.227 | 2.282.161.227 Redes De Acueducto Barrio Niza| -| 1.599.273.801| 1.279.551.207| 1.073.423.320| 3.952.248.328 | 3.952.248.328 0051 \- Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá| - | 15.090.462.173 | 11.930.130.769 | 10.008.301.964 | 37.028.894.906 | 37.028.894.906 Redes De Alcantarillado Sanitario Barrio Niza| -| 15.090.462.173| 11.930.130.769| 10.008.301.964| 37.028.894.906 | 37.028.894.906 0052 \- Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá| - | 8.820.615.177 | 7.057.338.563 | 5.920.463.975 | 21.798.417.715 | 21.798.417.715 Redes De Alcantarillado Pluvial Barrio Niza| -| 8.820.615.177| 7.057.338.563| 5.920.463.975| 21.798.417.715 | 21.798.417.715 Total general| - | 39.016.403.265 | 26.647.411.195 | 17.002.189.259 | 82.666.003.719 | 82.666.003.719 Que conforme al escenario de aprobaciones de gasto establecidos en el Plan Financiero Plurianual, el vigencias futuras y al de financiación que se muestran cual contempla los lineamientos de política económica a continuación, la autorización de vigencias futuras y fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, aplicables para Gastos Inversión está cubierta por los techos de a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito

ESCENARIO DE APROBACIONES DE VIGENCIAS FUTURAS

INVERSION| Año 2021| Año 2022| Año 2023| TOTAL ---|---|---|---|--- \+ Aprobaciones años anteriores| 382.347| 39.259| -| 421.606 \+ Aprobadas CONFIS 2020| 5.946| 2.598| 637| 9.181 \+ En Trám ite CONFIS| -| -| -| 0 \+ Para Concepto Junta Directiva (VF Ordinarias)| 5.166| -| -| 5.166 \+ Para Concepto Junta Directiva (VF Excepcionales)| 39.016| 26.647| 17.002| 82.666 = Monto Total| 432.475| 68.505| 17.639| 518.619

ESCENARIO DE FINANCIACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ---|---|---|---|--- Disponibilidad Inicial| 755.144| 780.931| 771.282| 785.639 Ingresos Corrientes| 2.095.642| 2.098.232| 2.173.211| 2.422.707 Ingresos PTAR Canoas| 44.357| 45.688| 150.166| 207.093 Transferencias| 181.705| 180.145| 187.846| 195.983 Recursos De Capital Diferentes A Crédito| 127.881| 172.249| 93.397| 96.301 Recursos Del Crédito| 2.418.618| 1.430.790| 723.181| 208.898 Subtotal Ingresos Vigencia| 4.868.202| 3.927.104| 3.327.801| 3.130.982 Total Ingresos | 5.623.346 | 4.708.035 | 4.099.083 | 3.916.621 Gastos De Funcionamiento *| 1.379.513| 1.392.857| 1.416.567| 1.464.186 Vigencias Futuras Funcionamiento | 130.538 | 55.458 | 425 | 0 Margen Sin Comprometer Funcionamiento| 1.248.975| 1.337.399| 1.416.142| 1.464.186 % Compromiso Funcionamiento | 9% | 4% | 0% | 0% Gastos De Operación *| 193.969| 211.882| 219.556| 392.147 Vigencias Futuras Operación | 58.965 | 79.462 | 77.820 | 76.559 Margen Sin Comprometer Operación| 135.005| 132.420| 141.736| 315.588 % Compromiso Operación | 30% | 38% | 35% | 20% Servicio De La Deuda *| 72.139| 156.536| 181.274| 339.610 Inversión Directa| 1.581.507| 845.620| 363.936| 262.401 Vigencias Futuras Inversión | 432.475 | 68.505 | 17.639 | 0 Margen Sin Comprometer Inversión| 1.149.032| 777.115| 346.297| 262.401 % Compromiso Inversión | 27% | 8% | 5% | 0% Inversión Indirecta | 59.473| 61.930| 64.498| 67.182 Rentas Con Destinación Especifica| 721.483| 743.713| 835.258| 903.255 Cuentas Por Pagar Inversión *| 1.526.526| 1.202.916| 747.597| 383.819 Utilidades Distrito| 88.735| 92.582| 96.318| 104.021 Total Gastos | 5.623.346 | 4.708.035 | 3.925.003 | 3.916.621 Fuente: Plan Financiero Plurianual * Incluyen las CXP reflejadas en Plan Financiero ** Cupo Global de Convenios, Fdo Plan Expansión, Fondo Obligaciones Contingentes, Fondo Equipos Siniestrados, Fondo CXP Liberadas, T. Admón Cent. Rio Bogotá, Patrimonio Autónomo Pensional,Transferencias Otras Empresas Que en sesión No. 2603 de la Junta Directiva de la EAAB – ESP, llevada a cabo el 29 de julio de 2020, por unanimidad los miembros de Junta emiten concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital autorización para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, con carácter excepcional por OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($82.666.003.719).

Que en mérito de lo expuesto

ACUERDA:

Artículo primero.

Emitir concepto favorable para solicitar autorización para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, con carácter de excepcionales, por OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($82.666.003.719), conforme al siguiente detalle:

Concepto| 2020| Vigencias Futuras 2021| Vigencias Futuras 2022| Vigencias Futuras 2023| Total Vig. Fut. ---|---|---|---|---|--- INVERSIÓN| - | 39.016.403.265| 26.647.411.195| 17.002.189.259| 82.666.003.719 0050 - Renovación Y/O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento, Distribución Matriz Y Red Local De Acueducto En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá| - | 15.105.325.915| 7.659.941.863| 1.073.423.320| 23.838.691.098 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- SectorHidraulico 18| -| 3.431.781.840| 1.621.172.383| -| 5.052.954.223 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- SectorHidraulico 31| -| 462.925.216| 218.699.679| -| 681.624.895 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- SectorHidraulico 35| -| 656.618.294| 310.186.613| -| 966.804.907 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- SectorHidraulico 6| -| 3.373.806.525| 1.593.819.234| -| 4.967.625.759 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- SectorHidraulico 7| -| 2.850.609.374| 1.346.670.144| -| 4.197.279.518 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- SectorHidraulico 8| -| 1.180.371.592| 557.620.649| -| 1.737.992.241 Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- SectorHidraulico 9| -| 1.549.939.273| 732.221.954| -| 2.282.161.227 Redes De Acueducto Barrio Niza| -| 1.599.273.801| 1.279.551.207| 1.073.423.320| 3.952.248.328 0051 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá| - | 15.090.462.173| 11.930.130.769| 10.008.301.964| 37.028.894.906 Redes De Alcantarillado Sanitario Barrio Niza| -| 15.090.462.173| 11.930.130.769| 10.008.301.964| 37.028.894.906 0052 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá| - | 8.820.615.177| 7.057.338.563| 5.920.463.975| 21.798.417.715 Redes De Alcantarillado Pluvial Barrio Niza| -| 8.820.615.177| 7.057.338.563| 5.920.463.975| 21.798.417.715 Total general| - | 39.016.403.265| 26.647.411.195| 17.002.189.259| 82.666.003.719**

Artículo segundo.

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de julio del año 2020.

NADYA MILENA RANGEL RADA

Presidente

HEYBY POVEDA FERRO

Secretaria