Resolución 007 de 2017

RESOLUCIÓN 007 DE 2017 (Junio 28) **_Por la cual se aprueba el ajuste y otras_

_modificaciones al Presupuesto de Rentas,_

_Ingresos e Inversión de la presente vigencia_

_fiscal, de la Empresa de Acueducto,_

_Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB – ESP., con base en el ejercicio del cierre presupuestal y_

_financiero de 2016_ EL CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL CONFIS**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 10 del Decreto Distrital 714 de 1996, el artículo 28 del Decreto Distrital 195 de 2007, y,

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo estipulado en el artículo [10](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693#10)° literal [(e)](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693#10.l.e) del Decreto Distrital [714](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693) de 1996, corresponde al CONFIS aprobar y modificar mediante resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.

Que conforme a lo establecido en el artículo [28](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=24620#28)° del Decreto Distrital [195](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=24620) de 2007, “las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo”.

Que de acuerdo con el numeral 5 del reglamento interno adoptado en la sesión del 27 de enero de 2016, le corresponde al CONFIS mediante resolución suscrita por la Secretaría Técnica y el Secretario Distrital de Hacienda notificar las decisiones aprobatorias aplicables a las Empresas Distritales.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS mediante Resolución No. [012](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67363) del 28 de octubre de 2016 aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2017 por un monto de $2.742.455.622.000.

Que es necesario ajustar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2017 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., de acuerdo con las cifras resultantes del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal 2016.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., presupuestó para la vigencia fiscal de 2017 como Disponibilidad Inicial $504.679.114.000, a 31 de diciembre de 2016 registró una Disponibilidad Neta de Tesorería por $817.128.471.731, por lo que es necesario efectuar una adición por $312.449.357.731.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., requiere incorporar al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2017 Cuentas por Cobrar de aseo registradas a 31 de diciembre de 2016 por un valor de $46.376.779.767, que no fueron presupuestadas.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., presupuestó para la vigencia fiscal 2017 Cuentas por Pagar de Funcionamiento por la suma de $101.896.272.000. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2016 fue de $147.704.306.094, por lo que la Empresa requiere adicionar la suma de $45.808.034.094 en este rubro.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., presupuestó para la vigencia fiscal 2017 Cuentas por Pagar de Operación por la suma de $33.262.885.000. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2016 fue de $60.888.430.094, por lo que la Empresa requiere adicionar la suma de $27.625.545.094 en este rubro.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., presupuestó para la vigencia fiscal 2017 Cuentas por Pagar del Servicio de la Deuda por la suma de $627.600.000. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2016 fue de $47.460.289, por lo que la Empresa requiere reducir la suma de $580.139.711 en este rubro.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., presupuestó para la vigencia 2017 Cuentas por Pagar de Inversión por la suma de $174.981.130.000. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2016 fue de $254.945.682.565, por lo que la Empresa requiere adicionar la suma de $79.964.552.565 en este rubro.
Que de acuerdo con el cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2016 la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., requiere ajustar el presupuesto de Rentas e Ingresos, y de Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2017 efectuando una adición neta de recursos de destinación específica por valor de $144.018.087.271, con el fin de reflejar los saldos reales por este concepto al 31 de diciembre. Los recursos deben ajustarse en el Presupuesto de Rentas e Ingresos, así: (i) aumentar en $142.981.087.271 en Disponibilidad Inicial y (ii) adicionar $1.037.000.000 en el rubro de Transferencias. En el Presupuesto de Gastos e inversiones los recursos deben ajustarse así: (i) adicionar $2.617.667.304 en Gastos de Funcionamiento y (ii) adicionar $141.400.419.967 en los Gastos de Inversión.

Que la Junta Directiva de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., mediante Acuerdo No 09 del 18 de mayo de 2017, emitió concepto favorable a los anteriores ajustes y modificaciones.

Que la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto recomendó aprobar el ajuste por cierre y la adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., anteriormente detalladas.

Que el CONFIS en su sesión No. 07 realizada el día 27 de junio de 2017, aprobó las anteriores modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2017 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., de acuerdo con el cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2016 y las modificaciones presupuestales solicitadas por la Empresa.

RESUELVE:

Artículo primero.

Aprobar el ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2017 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., por valor de $215.845.050.227, por efecto del cierre presupuestal y financiero 2016, conforme al siguiente detalle: | | RUBRO | $ ---|---|---
1. | Disponibilidad Inicial | 169.468.270.460
2. | INGRESOS | 46.376.779.767 2.1 | Ingresos Corrientes | 46.376.779.767 Total, ajuste en Ingresos + Disponibilidad inicial 215.845.050.227

| RUBRO | $ ---|---|---
3. | GASTOS | 152.817.992.042 3.1 | Gastos de Funcionamiento | 45.808.034.094 3.2 | Gastos de Operación | 27.625.545.094 3.3 | Servicio de la Deuda | -580.139.711 3.4 | Inversión | 79.964.552.565 | Disponibilidad final | 63.027.058.185 Total, ajuste en Gastos + Disponibilidad final 215.845.050.227

Artículo segundo.

Aprobar una adición neta en el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB – ESP., para la vigencia fiscal 2017, por valor de $144.018.087.271 de rentas de destinación específica, así:

| RUBRO | $ ---|---|---
1. | Disponibilidad Inicial | 142.981.087.271 2 | INGRESOS | 1.037.000.000 2.2 | Transferencias | 1.037.000.000 Total, Adición en Ingresos 144.018.087.271

3. | GASTOS | 144.018.087.271 ---|---|--- 3.1 | Gastos de Funcionamiento | 2.617.667.304 3.4 | Inversión | 141.400.419.967 Total, adición en Gastos 144.018.087.271

En virtud del artículo [28](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=24620#28) del Decreto 195 de 2007 y como resultado de este ajuste la Disponibilidad Final se incrementa en $63.027.058.185, quedando con una Disponibilidad Final de $137.560.548.185, que será objeto de distribución por la Junta de la EAB previo concepto de la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto.

Artículo tercero.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de junio de 2017.

JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO

Secretario Distrital de Hacienda (E)

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ

Secretario Técnico