Circular 009 de 2024

CIRCULAR 009 DE 2024

(Febrero 15) PARA: DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, DIRECCIÓN DISTRITAL. DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL, DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA Y PROCESOS GENERADORES DE INFORMACIÓN CONTABLE.

DE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ASUNTO: Información para Estados Financieros - Lineamientos y Plazos

RADICACIÓN: 3-2024-1281. Con el objetivo de garantizar la integralidad de la información en los Estados Financieros de la Secretaría Jurídica Distrital, así como el adecuado y oportuno flujo de información y documentación por parte de los diferentes procesos que originan los hechos económicos, a continuación, se relaciona la información a reportar al proceso de gestión financiera de la Dirección de Gestión Corporativa, las fechas de entrega y plazos de la misma: 1. INFORMACIÓN POR REPORTAR _DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO_ Información trimestral \- Informe sobre procesos en contra, así como los procesos iniciados por la Secretaría Jurídica Distrital, detallando: \- Número total de procesos \- Clasificación de procesos (probables, posibles o remotos) \- Procesos sin obligación. \- Justificación de diferencias en el caso de presentarse. _DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS_ Información semestral \- Relación de procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la entidad, indicando número del proceso, datos del investigado (nombre y documento de identidad), valor y estado del proceso al cierre de cada semestre. \- Relación de procesos que hayan sido fallados a favor de la entidad en los que se haya determinado un valor por pagar a cargo del investigado que, de origen al registro de la cuenta por cobrar, en donde se detalle el número del proceso, los datos del responsable de la cuenta por cobrar (nombre completo y documento de identidad), valor a cobrar y el número de acto administrativo que respalda la cuenta por cobrar. _DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL_ Información exógena nacional \- Formato 2683 - “ _Entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas_ ”, información contemplada en el artículo 37 de la Resolución 001255 del 26 de octubre de 2022 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. _DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA_ Información mensual \- Relación de insumos entregados a la Imprenta Distrital con sus soportes correspondientes. \- Informe sobre los productos recibidos de parte de la Imprenta Distrital, así como la destinación de los mismos. _OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES_ Información trimestral \- Informe de avance Software en desarrollo. Información para cierre de vigencia Informe deterioro equipo de comunicación, computación e intangibles. Informe sobre la verificación y asignación de vidas útiles remanentes - VUR a los equipos de comunicación y cómputo, así como a licencias y/o software de la entidad. _DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA_ __ _PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Almacén)_ Información mensual \- Cuenta mensual (Reporte consolidado mensual inventarios por ubicación generado a través del sistema SAI, movimientos totales por inventarios incluyendo ingresos, salidas, traslados, bajas y toda la documentación debidamente tramitada y firmada) \- Inventario actual bodega y servicio, con los valores de la depreciación acumulada y la última depreciación, generado a través del sistema SAI - Conciliación Almacén. Información para cierre de vigencia \- Informe sobre toma física de inventario o inventario general. (Cumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.3. Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. \- Justificación detallada de los bienes que al cierre de la vigencia hayan quedado en bodega o como bienes no explotados, así como el valor de la depreciación respectiva. \- Informe sobre análisis e indicios de deterioro en elementos de la entidad, con sus respectivas fichas o soportes. \- Informe sobre la verificación y asignación de vidas útiles remanentes - VUR, de los activos de la entidad. \- Informe sobre la verificación del valor residual de los bienes de la entidad. \- Relación de los elementos en calidad de comodato en cumplimiento con lo establecido en los numerales 7.2. y 7.2.1. del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. \- Relación de los elementos por entrega gratuita en cumplimiento con lo establecido en los numerales 7.3. y 7.3.1. del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. Formatos para anexos revelaciones: Anexo 10.1 PPE - Muebles, Anexo 10.4 PPE - Estimaciones, Anexo 14.1 Detalle saldos y movimientos, Anexo 14.2 Revelaciones adicionales, Anexo 14.2.1 Estimaciones. _GESTIÓN DE TALENTO HUMANO_

Información mensual \- Reporte “ _Resumen General de nómina_ ” generado a través del sistema PERNO - Conciliación nómina. \- Relación mensual incapacidades - Conciliación Incapacidades. \- Detallado mensual de cesantías retroactivas. Información trimestral \- Verificación del consolidado de prestaciones sociales. Información exógena nacional Formatos 1001 y 2276 con la información correspondiente a los gastos por concepto de la nómina. Información para el cierre de la vigencia Informe consolidado prestaciones sociales. Informe remuneraciones al personal directivo (Anexo 22.5 Remuneraciones al personal directivo). Informe deterioro cuentas por cobrar incapacidades. Informe ejecución del plan anual de capacitación. _GESTIÓN FINANCIERA (Presupuesto)_ Información mensual \- Conciliación de cuentas tramitadas en el mes. \- Conciliación cuentas por pagar. \- Informe de giros realizados durante el mes. \- Informe de reservas presupuestales. Información para el cierre de la vigencia \- Informe de pasivos exigibles _GESTIÓN CONTRACTUAL_ Información trimestral \- Informe obligaciones contingentes. Información para el cierre de la vigencia Relación detallada de contratos y convenios suscritos por la entidad durante la vigencia. 2. PLAZOS DE ENTREGA Atentamente,

AURA JANETH MALAGÓN ORJUELA

Directora de Gestión Corporativa

Proyectó: Adriana P. Guzmán Contreras - Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa Revisó: Oscar Miguel Díaz Romero - Contratista - Dirección de Gestión Corporativa

Nota: Ver documento original en Anexos.